尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114015、202114028A、202114028C）于2021年10月21日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
一、理財產品202114015
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0197元
產品累計凈值：1.0197元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年4月22日-2021年10月21日) |
1.產品投資收益 |
112391277.78 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
109698.68 |
浮動投資管理費 |
109093.62 |
托管費 |
5485.48 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
112167000.00 |
二、理財產品202114028A
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0099元
產品累計凈值：1.0099元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日) |
1.產品投資收益 |
39699147.81 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
21066.08 |
浮動投資管理費 |
58652.21 |
托管費 |
526.26 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
39618377.00 |
三、理財產品202114028C
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0105元
產品累計凈值：1.0105元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日) |
1.產品投資收益 |
60565740.42 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
32139.10 |
浮動投資管理費 |
53569.12 |
托管費 |
803.60 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
60478425.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年10月22日
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