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                  理財公告

                  “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114015、202114028A、202114028C)

                  2021-10-22 瀏覽次數:

                  尊敬的客戶:

                  我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114015、202114028A、202114028C)于2021年10月21日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

                  一、理財產品202114015

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0197元

                  產品累計凈值:1.0197元

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年4月22日-2021年10月21日)

                  1.產品投資收益

                  112391277.78

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  109698.68

                  浮動投資管理費

                  109093.62

                  托管費

                  5485.48

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  112167000.00

                  二、理財產品202114028A

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0099元

                  產品累計凈值:1.0099元

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日)

                  1.產品投資收益

                  39699147.81

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  21066.08

                  浮動投資管理費

                  58652.21

                  托管費

                  526.26

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  39618377.00

                  三、理財產品202114028C

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0105元

                  產品累計凈值:1.0105元

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日)

                  1.產品投資收益

                  60565740.42

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  32139.10

                  浮動投資管理費

                  53569.12

                  托管費

                  803.60

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  60478425.00

                  注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

                  合肥科技農村商業銀行

                  2021年10月22日



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