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                  理財公告

                  “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114016A、202114029A、202114029C)

                  2021-10-28 瀏覽次數:

                  尊敬的客戶:

                  我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114016A、202114029A、202114029C)于2021年10月28日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

                  一、理財產品202114016A

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0100元

                  產品累計凈值:1.0100

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年4月29日-2021年10月28日)

                  1.產品投資收益

                  40869555.56

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  39890.76

                  浮動投資管理費

                  39670.08

                  托管費

                  1994.72

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  40788000.00

                  二、理財產品202114029A

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0105元

                  產品累計凈值:1.0105元

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年7月22日-2021年10月28日)

                  1.產品投資收益

                  40478356.17

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  21479.64

                  浮動投資管理費

                  55802.45

                  托管費

                  537.04

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  40400000.00

                  三、理財產品202114029C

                  1、到期產品凈值

                  產品單位凈值:1.0197元

                  產品累計凈值:1.0197元

                  2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年7月22日-2021年10月28日)

                  1.產品投資收益

                  40478356.17

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  3.費用


                  固定管理費

                  21479.64

                  浮動投資管理費

                  55802.45

                  托管費

                  537.04

                  銷售費

                  -

                  審計費

                  -

                  律師費

                  -

                  訴訟費

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  4.收益分配

                  40400000.00

                  注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

                  合肥科技農村商業銀行

                  2021年10月28日


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