尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114017、202114030A、202114030C）于2021年11月4日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
202114017 |
202114030A |
202114030C |
| 產品單位凈值：1.0197 |
產品單位凈值：1.0100 |
產品單位凈值：1.0105 |
| 產品累計凈值：1.0197 |
產品累計凈值：1.0100 |
產品累計凈值：1.0105 |
| 金額（單位：元） |
理財期限(2021年5月6日-2021年11月4日) |
理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日) |
理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日) |
1.產品投資收益 |
162898745.55 |
80673363.83 |
121166011.57
|
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
0 |
0 |
3.費用 |
|
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|
固定管理費 |
396785.48 |
42808.36 |
64336.02 |
浮動投資管理費 |
208769.87 |
111215.15 |
30775.63 |
托管費 |
3967.6 |
1070.16 |
1286.74 |
銷售費 |
- |
- |
- |
審計費 |
- |
- |
- |
律師費 |
- |
- |
- |
訴訟費 |
- |
- |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
- |
- |
4.收益分配 |
162285255.00 |
80517200.00 |
121068005.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年11月4日
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