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                  理財公告

                  “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114017、202114030A、202114030C)

                  2021-11-04 瀏覽次數:

                  尊敬的客戶:

                  我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114017、202114030A、202114030C)于2021年11月4日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

                  產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

                  主要財務指標

                  202114017 202114030A 202114030C
                  產品單位凈值:1.0197 產品單位凈值:1.0100 產品單位凈值:1.0105
                  產品累計凈值:1.0197 產品累計凈值:1.0100 產品累計凈值:1.0105
                  金額(單位:元)

                  理財期限(2021年5月6日-2021年11月4日)

                  理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日) 理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日)

                  1.產品投資收益

                  162898745.55

                  80673363.83 121166011.57

                  2.增值稅及其附加稅

                  0

                  0 0

                  3.費用




                  固定管理費

                  396785.48

                  42808.36 64336.02

                  浮動投資管理費

                  208769.87

                  111215.15 30775.63

                  托管費

                  3967.6

                  1070.16 1286.74

                  銷售費

                  -

                  -

                  -

                  審計費

                  -

                  -

                  -

                  律師費

                  -

                  -

                  -

                  訴訟費

                  -

                  -

                  -

                  符合說明書約定的其他費用

                  -

                  -

                  -

                  4.收益分配

                  162285255.00

                  80517200.00 121068005.00

                  注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

                  合肥科技農村商業銀行

                  2021年11月4日



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